ניהול הכנסות / הוצאות

האם יש אצלכם מעקב אחרי כל שקל שיוצא ונכנס?
מבחינת שליטה ובקרה, יש לכם את הכל במקום אחד? כל מה שקשור לניהול הכנסות / הוצאות?

איך עושים סדר?

(הכנסות, הוצאות, תשלומי רשויות, תשלומים קבועים וכו').

האם גם ההוצאות מופיעות שם? גם החשבוניות מצורפות?

מומלץ שיהיה חודשי ויכלול: תאריך, מה נכנס, כמה, מה יצא, כמה

ממש, לכל הגיליונות של השנה (זה יעזור לנו בהמשך לתכנון התקציבי)

נוכל לראות בקלות כמה כסף צריך להכניס כדי לכסות את כל ההוצאות.
בהתאם לזה נוכל לדעת מתי לתת דגש על המכירות, מתי להגדיל תקציב שיווק.
ובכלל, זה יראה לנו תמונת התקדמות טובה.
נרצה שכל ההוצאות וההכנסות יהיו בתאריכים קבועים, ושההכנסות יהיו לפני ההוצאות. ככה, כשסוגרים הסכם (עם לקוח או ספק), נדע בדיוק אילו תנאי תשלום אנו רוצים לקבוע איתו.
ברגע שהכל מול העיניים, קל מאוד לעקוב אחרי החשבוניות שיצאו ונכנסו.
אחרי שעושים מעקב כזה במשך חודש, מהחודש השני נוכל לעשות ניבוי חודשי | רבעוני | שנתי ולפי זה כמובן תהיה לנו תוכנית עסקית ונדע את קצב ותנאי הצמיחה שלנו.

לוודא קבלת חשבונית ברגע שהתשלום מתבצע או לשים תזכורת בעוד יום / יומיים לוודא שהכסף נכנס לחשבון.
אם מדובר בזיכויים – לוודא שאכן נכנסו לחשבון / כרטיס אשראי.
יצא לי לא פעם ממש לרדוף אחרי זיכוים של סכומים לא קטנים. אם לא הייתי ערנית לכך שהסכומים לא התקבלו, זה היה הולך לאיבוד בתוך הבירוקרטיה של חברות האשראי.
אז בעניין הזה, ממש לא לסמוך על אף אחד שיעשה את תפקידו, אלא לקחת אחראיות ולוודא שאתם מקבלים את מה שמגיע לכם.
לשים שמרדף אחד במשרד ועוד אחד באוטו או בבית, לאיסוף החשבונית – ככה הן לא ילכו לאיבוד.
לפתוח תיקיה במייל בשם "חשבוניות" , לתייק שם כל חשבונית שמגיעה במייל.
ספקים קבועים – להעביר אוטומטי את המיילים מהם לתיקיית "חשבוניות".
כדי להגיש מסמכים לרו"ח בזמן, כאשר שולחים לו את המייל עם כל החשבוניות הדיגיטליות, תסרקו גם את הפיזיות – ככה הוא יקבל את הכל במרוכז ותחסכו נסיעה.

קיימת אפשרות שאני אבנה עבורך טבלת ניהול הכנסות / הוצאות.
נעבור שלב אחרי שלב עד שיהיה לך מעקב מסודר.

או "לעשות את זה בעצמך".
כדי לעזור , הכנתי דף העבודה עם כל השלבים.